Uma ação é um instrumento de negociação e investimento representativo de um negócio subjacente. Isso parece bastante simples, mas surpreendentemente é muitas vezes incompreendido em um mercado em baixa. Em outras palavras, uma ação não é a empresa. Uma empresa é uma organização que opera diariamente para buscar crescimento e lucros para seus acionistas. Uma ação é um símbolo de três ou quatro letras que representa o desempenho ou o desempenho esperado da empresa subjacente. Embora essa lógica seja verdadeira no longo prazo, durante períodos mais curtos, o preço de uma ação pode ser completamente dissociado do desempenho da empresa. Isso explica por que as empresas de sucesso que disparam em todos os cilindros Pure Storage (NASDAQ: PSTG) superando as estimativas de ganhos e elevando as orientações estão negociando em baixa (-11%) ou Lululemon (NASDAQ: LULU) em baixa (-19%) ou Abbott Labs (NYSE: ABT ) caíram (-21%) no ano. Essas empresas sólidas estão fazendo recordes de vendas e lucros, mas você não saberia disso pelos preços de suas ações.
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Questões climáticas de mercado
Uma maré alta levanta todos os barcos descreve o que acontece com as ações em um mercado em alta. O oposto também vale quando um oceano volátil afunda todos os barcos em um mercado em queda. Essencialmente, o mesmo desempenho da empresa em um mercado altista pode ter suas ações negociadas a US$ 50, enquanto suas ações são negociadas a US$ 25 em um mercado baixista. É aqui que a desconexão geralmente acontece entre as operações de uma empresa e o preço das ações. Portanto, é importante levar em consideração o histórico do clima de mercado ao analisar suas ações.
Existem duas formas de pesquisa para análise de desempenho. Os lucros da empresa subjacente, o desempenho operacional e as notícias são analisados como pesquisa fundamental. O preço das ações da empresa é analisado usando gráficos como análise técnica. Embora abordaremos a pesquisa fundamental em um artigo futuro, a análise técnica se concentra apenas no preço da ação. Isso é rastreado em uma grade chamada gráfico.
castiçais Os gráficos são um dos tipos de gráficos mais utilizados para analisar adequadamente os preços das ações. Uma vela representa um único período de tempo. Por exemplo, uma única vela representaria um dia de negociação em um gráfico diário. Cada castiçal é formado usando quatro informações; a abertura, fechamento, alta e baixa. A abertura é o preço da primeira negociação na abertura do dia às 9h30 EST. O fechamento é o preço da última negociação registrada no fechamento das 16h EST. A alta é o preço mais alto das ações negociadas durante o dia e a baixa é o preço mais baixo pelo qual a ação foi negociada durante o dia. Essas quatro informações são representadas pela vela traçando o preço de abertura e o preço de fechamento e conectando-os e colorindo o “corpo” de verde se o fechamento for maior que a abertura e vermelho se o fechamento for menor que a abertura. A alta e a baixa são linhas acima e abaixo do corpo chamadas “pavios”.
Todas as plataformas de gráficos e corretoras on-line possuem esses indicadores básicos chamados médias móveis simples. Uma média móvel é a média em execução do número de períodos específicos no gráfico de período de tempo. Por exemplo, uma média móvel simples diária de 5 períodos é o preço médio de 5 velas, cada uma representando um dia de negociação. Cada um desses gráficos está conectado para formar uma linha de média móvel no gráfico. Uma média móvel simples (MA) de 5 períodos e uma média móvel simples de 15 períodos são usadas juntas para formar duas linhas de média móvel. O período de tempo mais curto que é a linha de 5 períodos é a média móvel principal e o período de tempo mais longo é a média móvel de 15 períodos. Ambos representam os níveis de suporte quando uma ação está em tendência de alta, fazendo altos e baixos mais altos. Ambos representam a resistência quando uma ação está em tendência de baixa, fazendo mínimos e máximos mais baixos. A razão pela qual usamos duas linhas de média móvel não é apenas para fornecer dois níveis de suporte e resistência, mas também para determinar uma reversão de tendência quando a MA de 5 períodos cruza a MA de 15 períodos. Quando a MA de 5 períodos cruza a MA de 15 períodos, um rompimento é acionado formando uma tendência de alta. Quando a MA de 5 períodos cruza a MA de 15 períodos, uma quebra desencadeia uma tendência de baixa. Um programa de gráficos fornecerá os valores em tempo real para cada média móvel, que podem ser usados para determinar suporte e resistência e negociar de acordo. As médias móveis são dinâmicas, pois estão sempre atualizando a cada fechamento da vela, enquanto os pontos de pivô são estáticos, pois os valores permanecem os mesmos representados por linhas horizontais. Um trader ou investidor pode optar por usar a MA principal de 5 períodos ou a MA atrasada de 15 períodos para paradas móveis, ou o cruzamento da MA de 5 períodos através das reversões de tendência da MA de 15 períodos para sair de uma posição.
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