Uma rápida explicação de como aumentar as chances de sucesso e a magnitude do retorno com uma compra recente de chamada de baixo custo na Caterpillar (CAT).
POWR Options emprega uma abordagem de fusão para geração de ideias comerciais. Combina análises fundamentais, técnicas e de volatilidade para identificar negociações potenciais que tenham as probabilidades a seu favor.
Tudo começa com as classificações POWR. StockNews faz o trabalho pesado para você, combinando 118 fatores diferentes para encontrar as ações com a maior probabilidade de sucesso (classificação A e B) para compras de opções de alta. Ele também identifica as ações com maior chance de fracasso (classificação D e F) para compras de opções de venda em baixa.
Vamos percorrer o processo usando nossa negociação mais recente em opções de compra da Caterpillar.
Análise Fundamental
Caterpillar (CAT) era uma ação de compra forte (classificação A) nas classificações POWR. Também classificada perto do topo, em 8º lugar entre 78 na indústria de máquinas industriais de compra forte (classificação A).
A relação Preço/Vendas Atual (P/S) também estava próxima do menor nível em três anos, de apenas 1,65x. A última vez que atingiu um múltiplo tão barato foi em outubro de 2022 – que precedeu uma forte alta no preço das ações da CAT.
Análise Técnica
As ações da CAT atingiram leituras de sobrevenda em bases técnicas. O RSI de 9 dias ficou abaixo de 20 e nos níveis mais baixos do ano passado. MACD também em um extremo negativo semelhante. Bollinger Percent B tornou-se negativo. As ações estavam sendo negociadas com grande desconto em relação à média móvel de 20 dias. Em tempos anteriores, todos estes indicadores alinhados de forma semelhante marcaram mínimos significativos na Caterpillar. CAT também manteve grande apoio na área de US$ 225.
Análise de volatilidade implícita
A volatilidade implícita (IV) foi negociada apenas no 53rd percentil pós-lucro, mesmo após a queda acentuada nas ações CAT. Isso significa que os preços das opções estavam praticamente na média. O preço foi ainda mais barato, porém, quando comparado à volatilidade histórica (HV) de 76%. Além disso, é importante lembrar que o VIX, uma medida global da volatilidade implícita para as ações do S&P 500 em geral, estava a ser negociado próximo dos máximos recentes.
A POWR Options comprou as opções de compra de alta CAT de fevereiro de $ 260 em 01/11, logo após a abertura do mercado. Paguei US$ 4,10 para entrar ou US$ 410 por ligação.
Fechei-os apenas um dia depois, em 02/11, para um ganho rápido de $ 210 em um dia, com a boa recuperação das ações da CAT. As ações de fato saltaram da linha de suporte de US$ 225. O período de 9 dias voltou acima de 30. Bollinger Percent B recuperou território positivo e o MACD também melhorou.
Isso equivale a um ganho de pouco mais de 50% em um dia sobre o custo inicial da chamada de US$ 410. Resultados comerciais mostrados abaixo.
Portanto, embora as ações da CAT tenham subido 4,5%, de US$ 225 para US$ 235, nossas opções de compra de US$ 260 de fevereiro ganharam mais de 50% – ou mais de 10 vezes o valor que as ações subiram.
O custo de negociação de ações CAT versus opções CAT também teria sido muito maior. 100 ações da Caterpillar exigiriam um desembolso inicial de cerca de US$ 22.500 (100 ações vezes o preço das ações de US$ 225). Mesmo com margem total, as ações teriam empatado bem mais de US$ 10.000.
A compra da opção de compra, que controla 100 ações da CAT, custou apenas US$ 410 adiantados ou apenas cerca de 2% do valor da compra das ações.
Isto destaca o poder das opções – e o poder da abordagem de Opções POWR.
Certamente, nem todas as negociações funcionarão tão rapidamente ou tão bem. Usar as classificações POWR junto com a abordagem de fusão de opções POWR pode colocar as probabilidades a seu favor.
No final das contas, a negociação envolve probabilidades e não certezas.
Opções de POWR
O que fazer a seguir?
Se você está procurando as melhores negociações de opções para o mercado atual, confira nossa última apresentação Como negociar opções com as classificações POWR. Aqui mostramos como encontrar consistentemente as principais negociações de opções, ao mesmo tempo que minimizamos o risco.
Se isso lhe agrada e deseja saber mais sobre esta nova e poderosa estratégia de opções, clique abaixo para obter acesso a esta apresentação de investimento oportuna agora:
Como negociar opções com as classificações POWR
Todos o melhor!
Tim Biggam
Editor, Boletim de Opções POWR
As ações da CAT fecharam a US$ 240,75 na sexta-feira, alta de US$ 1,63 ( 0,68%). No acumulado do ano, o CAT ganhou 2,55%, contra um aumento de 14,93% no índice de referência S&P 500 durante o mesmo período.
Sobre o autor: Tim Biggam
Tim passou 13 anos como estrategista-chefe de opções na Man Securities em Chicago, 4 anos como estrategista líder de opções na ThinkorSwim e 3 anos como formador de mercado para primeiras opções em Chicago. Ele faz aparições regulares na Bloomberg TV e é colaborador semanal da TD Ameritrade Network “Morning Trade Live”. A sua paixão primordial é tornar o complexo mundo das opções mais compreensível e, portanto, mais útil para o trader diário. Tim é o editor do boletim informativo POWR Options. Saiba mais sobre a história de Tim, juntamente com links para seus artigos mais recentes.
Mais…
O post No Catcalls On These One Day Wonder CAT Calls apareceu primeiro em StockNews.com
Confira o link original do post
Todas as imagens são de autoria e responsabilidade do link acima. Acesse para mais detalhes
Esse post foi traduzido automaticamente e pode conter erros.
