Arista Networks alcança novos patamares antes dos lucros

Arista Networks (NYSE: ANET)

está apresentando um desempenho técnico melhor do que a maioria ações no mercado mais amplo.

As ações do especialista em rede em nuvem limparam uma base plana em 13 de outubro, ultrapassando um ponto de compra de $ 384 em um volume mais leve do que o normal.

Embora seja ideal ver uma ação compensar um ponto de compra em grande volume, um rompimento também pode funcionar se o volume aumentar nas sessões subsequentes. No dia 14 de outubro, o estoque somou mais 2,95% no faturamento 18% acima da média.

A linha de tendência de alta da Arista começou em 1º de outubro, com a ação se recuperando 1,99% após cair para uma baixa da estrutura de $ 340,72 no início da sessão.

A Arista, sediada em Santa Clara, Califórnia, ainda é uma empresa pública relativamente nova, tendo realizado o IPO em julho de 2014. Ainda está bem dentro da janela em que muitas ações em crescimento alcançam grandes ganhos de preço.

A Arista Networks fornece rede cliente-para-nuvem baseada em dados para grandes centros de dados, campi e ambientes de roteamento. A empresa oferece automação, análise, segurança e outros serviços.

Embora existam muitos sinais positivos tecnicamente, há uma advertência potencial: a consolidação mais recente da Arista é classificada como uma base de terceiro estágio. Isso porque o estoque tem subido por quase um ano sem redefinir a contagem de base, reduzindo uma estrutura anterior para baixo.

Uma base de terceiro estágio significa que um aumento pode ser ficando longo no dente. Em outras palavras, os investidores institucionais podem estar perto do fim de sua onda de compras e podem estar prontos para realizar alguns lucros. Isso não significa que o estoque está destinado à cratera; significa apenas que o dinheiro grande pode estar chegando a hora de fazer uma pausa.

Isso nunca é incomum depois de uma longa corrida. A Arista cresceu 35,84% no acumulado do ano e 77,81% no ano passado. Ocasionalmente, você vê a venda de uma ação em torno da marca de um ano de alta. Isso ocorre porque alguns investidores esperam até que possam reivindicar ganhos de capital de longo prazo, ao invés de curto prazo.

Apesar do forte desempenho técnico da ação e sua promessa de longo prazo, há outro motivo para adiar a compra agora: Arista Networks relata seu terceiro trimestre em 1º de novembro após o fechamento do mercado.

Os analistas esperam lucro de $ 2,30 por ação sobre receita de $ 737,32 milhões. Isso seria uma diminuição na linha de fundo e um aumento na linha de cima.

A empresa tem uma longa história de superação de ganhos e visualizações de receita.

Nos últimos três anos, a Arista Networks registrou algumas taxas de crescimento impressionantes:

Receita 12,08 %

Receita operacional 14,16%

Lucro líquido 14,46%

EPS diluído 14,30%

Retorno sobre o patrimônio 15,27%

Retorno sobre o patrimônio líquido 21,64%

Retorno sobre o Capital Investido 20,93%

Margem líquida 27,72%

A Arista é uma grande capitalização, com uma capitalização de mercado de $ 30,34 bilhões. É um componente do S&P 500 desde agosto de 2018. Por causa de sua inclusão no índice de tamanho, as empresas do S&P 500 são acompanhadas por vários analistas de ações. Isso pode ser uma coisa boa, já que os investidores institucionais têm muitas informações e análises detalhadas sobre essas ações.

De acordo com os dados da MarketBeat, a classificação de consenso para Arista é uma “compra , “com base em 20 analistas. O preço-alvo é $ 381,33, representando uma desvantagem de 3,59%. Isso seria um pouco abaixo do preço de fechamento da ação em 13 de outubro, não exatamente uma retração devastadora.

Os analistas esperam um lucro anual de $ 10,72 por ação, um aumento ano após ano de 19%. No ano que vem, esse valor deve aumentar outros 12%, para US $ 11,97 por ação. A estimativa para 2022 foi revisada para baixo recentemente.

Então, esta ação é uma compra agora?

Eu gosto do potencial para Arista , e o fato de que a alta recente reflete a confiança dos compradores institucionais. No entanto, comprar antes de um relatório de lucros é incrivelmente arriscado, pois qualquer pequeno item enterrado profundamente em um relatório de lucros pode desencadear uma liquidação. Mesmo que seja temporário e de curta duração, pode abalar você logo antes da próxima corrida.