Avaliações, Técnicos e Sentimento apontam para preços mais altos, já que o WMT finalmente encontra alguma base.
As ações tiveram um dia muito feio na sexta-feira. Todos os principais índices (SPY, DIA, IWM) caíram bem mais de 2% no dia, com a estagflação mais uma vez vindo à tona. Os preços da gasolina acima de US$ 5,00 por galão e o aumento dos preços dos alimentos estão prejudicando o consumidor. Um foi o Walmart (WMT) anteriormente punido e espancado.
A maioria dos investidores está ciente dos problemas recentes do Walmart e do Target (TGT). Os ganhos foram drasticamente afetados pelo aumento dos custos de combustível e mão de obra, juntamente com um aumento de estoque. Enquanto a empresa reduziu as expectativas de lucro, na verdade aumentou
as perspectivas de vendas. Ainda assim, as ações da WMT pagaram o preço e caíram mais de 20%.
As ações, no entanto, parecem decididamente mais atraentes a US$ 120 contra US$ 150. Aqui estão três razões pelas quais o pior provavelmente já passou para as ações da WMT.
Avaliações
Walmart é uma ação com classificação de compra nas classificações POWR. Também está na indústria de varejo de supermercados/grandes caixas com classificação de compra forte, ocupando a 14ª posição de 37. O preço/vendas atual está em uma baixa de três anos de apenas 0,58. Embora os ganhos mais recentes tenham sido um desastre, a reação do mercado provavelmente está ficando exagerada.
WMT agora é negociado bem abaixo de um P/E de 20x em uma base futura de 2023. O rendimento de dividendos é um respeitável 1,84% com um índice de pagamento abaixo de 50%. Este é exatamente o tipo de ação que será um porto seguro para investidores e gestores de fundos gravitarem nesse ambiente de mercado. Talvez seja por isso que o preço-alvo médio dos analistas ainda seja um robusto $ 157 por ação.
Técnicos
As ações da WMT atingiram leituras extremamente sobrevendidas após o torpedo de ganhos antes de encontrar seu equilíbrio. RSI de 9 dias impresso em uma baixa de dois anos antes de se fortalecer. O MACD também atingiu um extremo e depois subiu. Bollinger Percent B chegou a um território profundamente negativo, mas agora é solidamente positivo. Em tempos anteriores, todos esses indicadores alinhados de maneira semelhante marcaram baixas significativas nas ações do Walmart.
Como mencionado, o Walmart foi uma das poucas ações que realmente subiram na sexta-feira. As ações da WMT subiram 0,56% em comparação com uma perda de quase 3% para o S&P 500. As ações mais uma vez saltaram da principal área de suporte perto de US$ 120. O WMT inicialmente abriu mais baixo e perto dos mínimos do dia apenas para girar e fechar mais alto e perto dos máximos do dia.
Este tipo de padrão de reversão é muitas vezes um sinal disso a tendência anterior chegou ao fim. Os vendedores podem finalmente estar esgotados e os compradores assumiram o controle. É um sinal ainda mais poderoso, pois ocorreu em uma grande área de suporte.
Sentiment
O Walmart é normalmente visto sob uma luz favorável durante tempos econômicos estressantes. Os salários reais caíram quase 3% em relação ao ano anterior devido à inflação em brasa. As famílias ainda precisam colocar comida na mesa e fraldas nos bebês, mas agora são muito mais sensíveis aos preços. Isso favorece os varejistas de preços mais baixos, como o Walmart.
A ação WMT é uma ação defensiva sólida que normalmente supera o desempenho durante os mercados de baixa. Agora que a nuvem de ganhos está começando a subir um pouco, espere um Walmart derrotado e maltratado para ter um desempenho relativamente superior ao mercado geral nas próximas semanas.
O POWR O portfólio de opções assumiu uma posição de compra de alta nas chamadas de US$ 125 de agosto em 23 de maio, após os ganhos. Saímos da negociação em 6 de junho com um ganho líquido geral de 27%, já que as ações do Walmart pararam perto do nível de US$ 130. A carteira pode muito bem tentar entrar novamente em uma nova negociação de alta agora que o WMT mais uma vez manteve o suporte.
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Muito bem sucedida!
Tim Biggam
Editor, Boletim Informativo de Opções POWR
As ações da WMT fecharam em US$ 121,70 na sexta-feira, com alta de US$ 0,68 ( 0,56%). No acumulado do ano, o WMT caiu -15,26%, contra um aumento de -17,67% no índice de referência S&P 500 durante o mesmo período.
Sobre o autor: Tim Biggam
Tim passou 13 anos como Estrategista Chefe de Opções na Man Securities em Chicago, 4 anos como Estrategista Líder de Opções na ThinkorSwim e 3 anos como Formador de Mercado para Primeiras Opções em Chicago. Ele faz aparições regulares na Bloomberg TV e é um colaborador semanal da TD Ameritrade Network “Morning Trade Live”. Sua paixão primordial é tornar o mundo complexo das opções mais compreensível e, portanto, mais útil para o trader diário. Tim é o editor do boletim informativo POWR Options. Saiba mais sobre o passado de Tim, juntamente com links para seus artigos mais recentes.
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