Os consumidores dos EUA continuam preocupados com a sustentabilidade da recuperação econômica da crise causada pela pandemia, aumentando as ameaças da variante Delta e aumentando os níveis de inflação. Consequentemente, a confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu para o menor nível em sete meses em setembro. O índice de confiança do consumidor do Conference Board está em 109,3 (o nível mais baixo desde fevereiro), em comparação com 115,2 em agosto. A métrica testemunhou o terceiro declínio mensal consecutivo em setembro. A leitura de setembro também perdeu a estimativa de consenso da métrica chegando a 114,5, de acordo com uma pesquisa da Reuters. A métrica continua abaixo do nível pré-pandêmico de 132,6 em fevereiro de 2020.
– Zacks
O Índice da Situação Atual, que mede a visão do consumidor sobre os negócios atuais e as condições do mercado de trabalho, caiu para 143,4 em setembro de 148,9 no mês anterior. O Índice de Expectativas, que mede as perspectivas de renda, negócios e mercado de trabalho dos consumidores no curto prazo (para os próximos seis meses), também caiu para 86,6, de 92,8 em agosto.
Além disso, o diferencial do mercado de trabalho da pesquisa, calculado a partir de dados sobre as opiniões dos entrevistados sobre se há empregos suficientes disponíveis ou difíceis de conseguir, caiu para 42,5 em setembro, de 44,4 em agosto, de acordo com um artigo da Reuters.
A este respeito, Lynn Franco, Diretora Sênior de Indicadores Econômicos do The Conference Board, supostamente disse: “A confiança do consumidor caiu em setembro, uma vez que a propagação da variante Delta continuou a diminuir o otimismo. As preocupações com o estado da economia e as perspectivas de crescimento de curto prazo se aprofundaram, enquanto as intenções de gastos com residências, automóveis e eletrodomésticos recuaram novamente. ”
Os consumidores parecem preocupados com os preços elevados de casas, veículos e bens domésticos duráveis. Na verdade, a atitude de compra de veículos e residências está se contraindo.
Cenário Econômico Atual dos EUA
Wall Street tem testemunhado algumas performances silenciosas no mês sazonalmente fraco de setembro. Outras preocupações que mantiveram os investidores preocupados incluem o aumento dos casos de coronavírus devido à variante Delta altamente contagiosa, o aumento dos níveis de inflação, a incerteza em torno da reunião do Federal Reserve e sua decisão de reduzir o estímulo fiscal junto com a crise imobiliária da China.
No entanto, o sentimento do consumidor dos EUA melhorou marginalmente, apesar das crescentes preocupações sobre o aumento dos casos de coronavírus e os níveis inflacionários crescentes. O sentimento preliminar do consumidor da Universidade de Michigan subiu para 71 em setembro de 70,3 no mês passado, de acordo com um artigo da BloombergQuint.
A força no sentimento do consumidor pode ser a principal força motriz por trás do desempenho sólido da o espaço discricionário do consumidor, já que se espera que os consumidores façam alarde nesta temporada de férias, depois de ficarem restritos por mais de um ano.
Os dados mais recentes de vendas no varejo surpreenderam agradavelmente os investidores. De acordo com um artigo da CNBC, a métrica avançou 0,7% sequencialmente em agosto de 2021 contra as expectativas do mercado de um declínio de 0,8%. De acordo com o artigo da Reuters, as vendas no varejo online aumentaram 5,3% no mês passado, após cair 4,6% em julho. Houve aumento nas vendas de roupas e materiais de construção e móveis no mês anterior. Felizmente, o núcleo das vendas no varejo recuperou 2,5% em agosto, de uma revisão para baixo de 1,9% em julho, de acordo com o artigo da Reuters. A métrica destaca o componente de gasto do PIB.
O progresso na implantação da vacina contra o coronavírus apresenta um forte argumento a favor de um retorno mais rápido à normalidade e recuperação econômica. O FDA aprovou o uso emergencial de uma dose de reforço da vacina COVID-19 da Pfizer Inc. (PFE) e BioNTech SE (BNTX). O presidente Joe Biden também traçou um plano eficaz para acelerar a taxa de vacinação e controlar o surto de coronavírus. Ele tornou obrigatório para os funcionários federais a vacinação COVID-19, de acordo com um artigo da CNBC. O governo Biden também emitirá diretrizes para o Departamento de Trabalho para impor mandatos de vacinas para empregadores com mais de 100 funcionários ou realizar testes semanais.
Os Estados Unidos provavelmente irão relaxar as restrições de viagem para visitantes internacionais que são vacinados contra COVID-19 em novembro, incluindo aqueles do Reino Unido e da UE, a Casa Branca disse recentemente, por um artigo da CNBC. Os estrangeiros que visitarem os Estados Unidos deverão apresentar comprovante de vacinação e COVID-19 negativo, colhidos três dias antes da partida. O último anúncio da Casa Branca veio após o pico da temporada de viagens de verão, o que sinaliza uma forte demanda por viagens de férias.
Notavelmente, vários restaurantes e varejistas que retomaram os negócios após restrições relaxadas nos Estados Unidos devem ver alguma demanda e passos acelerados. Além disso, o espaço de lazer e entretenimento deve se recuperar, já que os cassinos e parques de diversões começaram a receber visitantes.
ETFs That Might Suffer
A queda no sentimento do consumidor provavelmente prejudicará o setor de bens de consumo discricionário, que atrai grande parte dos gastos do consumidor em meio a níveis crescentes de inflação. Aqui, destacamos os quatro fundos mais populares que visam o setor de consumo discricionário mais amplo (consulte todos os ETFs discricionários de consumidor):
O consumidor discricionário Select Sector SPDR Fund XLY
Este é o produto maior e mais popular no espaço de consumo discricionário, com AUM de $ 20,42 bilhões. Ele rastreia o Índice do setor de seleção discricionária do consumidor. O fundo cobra 12 pontos base (bps) em comissões por ano e carrega um Zacks ETF Rank # 2 (Buy), com uma perspectiva de risco médio (leia-se: 5 ETFs para lucrar com patrimônio líquido doméstico alto dos EUA).
Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR
Este fundo segue atualmente o índice MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50. A VCR cobra dos investidores 10 bps em taxas anuais. O produto gerenciou $ 6,72 bilhões em sua base de ativos e carrega um Zacks ETF Rank # 1 (Strong Buy), com uma perspectiva de risco médio (leia-se: Áreas de ETF a ganhar com a próxima temporada de compras de fim de ano).
Fundo AlphaDEX do First Trust Consumer Discretionary FXD
Este fundo rastreia o StrataQuant Consumer Discretionary Index, que emprega a metodologia de seleção de ações AlphaDEX para selecionar ações do Russell 1000 Index. FXD tem AUM de $ 1,99 bilhão. Cobre 63 bps em taxas anuais e tem Zacks ETF Rank # 3 (Hold), com perspectiva de risco médio.
Fidelidade MSCI Consumer Discretionary Index ETF FDIS
Este fundo acompanha o MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. O produto acumulou US $ 1,63 bilhão em sua base de ativos. Ele cobra 8 bps em taxas anuais dos investidores e carrega um Zacks ETF Rank # 2, com uma perspectiva de risco médio.
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Consumidor discricionário do setor de seleção SPDR ETF (XLY): Relatórios de pesquisa ETF
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR): ETF Research Reports
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS): Relatórios de pesquisa ETF
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD): ETF Research Reports
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